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富達美元債券基金

富達美元債券基金

地  區:美國市場
類  別:債券型
晨星評比*:rating
LIPPER理柏評級**:
■ 保本能力Lipper「四級分」高評級-5年期、10年期
■ 穩定回報能力Lipper「四級分」高評級-3年期、5年期
■ 總回報Lipper「四級分」高評級-3年期
美元債券基金淨值和報酬率

富達美元債券基金

發佈日期:2012/10/5 有效期限:2012/12/31

基金投資目標:

富達美元債券基金是一個積極管理的投資組合,透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具,以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。

富達美元債券基金投資與推薦優勢一靈活操作 精選美元高信評複合債

  • 本基金以美國公債與管理完善、在手現金充裕的高信評投資級債為主,類主權債與機構債為輔,三者配置比約為52:40:8(資料來源 : FIL Limited, 2012/08/31),波動度較風險性資產低。 
  • 數理/計量分析背景出身的經理人,運用多元計量分析,在不同情境下做壓力測試來檢視投資組合變化,配置相當靈活。
  • 自今年4月起連續四個月贏得理柏保本能力Lipper「四級分」高評級 - 5年期、10年期2的殊榮,並榮獲理柏總回報與穩定回報Lipper『四級分』高評級 - 3年期(資料來源 : Lipper, 2012/08/31)。

富達美元債券基金投資與推薦優勢二經濟復甦指日可待 資金加速回 流美國投資級債

  • 美國聯準會啟動第三輪貨幣寬鬆政策,資金加速回流美國投資級債券型基金,累計今年以來的買超金額近達460億美元(資料來源 : RBS, AMG, 2012/09/19),反映投資人對投資級債券產品的強勁需求。 
  • 由於美國低利率環境將維持很長一段期間,顯示長天期債券對利率變動的敏感度降低,基金經理人已調高投資組合的存續期間,強化存續期間與利差收斂的乘數效果,以力求提升報酬。 
  • QE3 效應恐將推升通膨,經理人已微幅加碼通膨連結債(資料來源 : FIL Limited, 2012/09)。

基金投資小叮嚀 - 美國總統大選與龐大財政赤字問題,加上企業財報出爐,市場信心易受動搖。公債殖利率雖偏低,但可做為市場動盪時的投資緩衝。

美元債券基金淨值和報酬率
富達美元債券基金單筆投資與基金配息率

本表基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。

* 晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,在此以三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。(晨星星級資料截至2012/08/31)** 1. 總回報評級係以歷史數據為依據,並以當地幣別(基金原幣別) 計算,反映基金相對於同組別中的總回報 (股利與利息的收益以及資本增值)。Lipper Leader評級每月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的總體回報數值計算每支基金的等權平均數,繼而 將同類基金以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在總體回報上被授予Lipper Leader稱號。2. 穩定回報評級係以歷史數據為依據,並以當地幣別(基金原幣別)計算,反映基金相對於同組別中經風險調整後的回報。LipperLeader評級每月更新,並按三年、 五年、十年和整體的表現計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的穩定回報數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在穩定回報上被授予Lipper Leader稱號。3. 理柏保本能力 評等列出相對於同一資產類別下的其他基金,在各種市場中表現出較優異保本能力的基金。按照三年、五年、十年和整體的表現,計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金以百分位數排名。領先的20%評級為5,並被授予Lipper Leader的稱號。投資人必須注意股 票基金的歷史波動性高於混合式股票基金或債券基金,以及即使是高波動資產類別中的理柏保本能力評等,也有可能不適合目標較為短期或風險承受度較低的投資人。(資料截至2012/08/31)

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