成長+收益
一次滿足

息系列基金網羅收益與成長兩大題材,在追求市場機會的同時,也可以擁有穩定的配息防禦,讓您進可攻,退可守。

股息+債息
一網打盡股債優質收益

富達息基金的息收來源包含股息與債息,隨著景氣循環調整搭配,降低整體資產波動,股票配息與債券收益一網打盡。

富達實力堅強
有豐富產品線

息基金六大產品線,不但囊括穩健、積極與保守型產品,更橫跨各產業與全球市場,組合收益更多元,標的更分散。

收息好時機

資料來源︰Fidelity International,2019/03
資料來源:Bloomberg, 2019/1/18
資料來源:Bloomberg, JPM and ICE BofA Merrill Lynch bond indices. 28 February 2019. Shows yield to worst for high yield and EM, yield to 3yrs for USD Loans, yield to maturity for all other asset classes. The Yield to Maturity is the anticipated return on a bond / fund expressed as an annual rate based on price / market value as at date shown, coupon rate and time to maturity.

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富達以專業的思維打造股票入息、高收益債、投資等級債、新興市場債、另類資產、多重收益六大類共13檔的配息收益產品;產品種類不但齊全,更可以滿足不同投資需求,是適合各種時期的優質配置選擇。
富達6大類息系列產品線

全方位投資

富達全方位的產品與策略,從股票到債券,積極到保守,依據不同階段的需求, 挑選最適合的理財方式,讓您持續在人生的道路上昂首闊步地向前進。 想知道最適合你的投資策略嗎?立刻點選下方的「人生時間軸」來解答吧!
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優選基金

富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)
MORE
優勢 1

專注維護資本
耐震級數高

較低下跌防禦率,追求風險與收益平衡1
優勢 2

持續追求
永續股息成長

選擇現金殖利率、股利增長率高的企業,近九成在成熟國家2
優勢 3

偏重防禦部位
下檔風險有限

投資組合防禦部位近7成3
配息紀錄
A股C月配息-美元 07/19 06/19 05/19 04/19 03/19 02/19 01/19 12/18 11/18 10/18 09/18
單月配息率% 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
年化配息率% 5.00 5.00 4.99 5.00 4.99 5.00 5.00 4.99 4.99 5.00 4.99
單月報酬率%(含息) N/A 5.68 -2.66 2.66 0.78 2.72 5.56 -4.30 1.73 -3.97 0.51
註1. 資料來源:晨星,期間2012/01/30~2019/06/28,對比指數=MSCI All Countries World Index. 註2. 資料來源:Fidelity International,2019/06/28 註3. 資料來源:富達,2019/06/28。防禦部位包括金融、醫療保健、消費、通訊服務、公用事業產業 註4. 得獎資料來源:Benchmark,2017/02 《指標》年度全球股票收益型最佳表現基 以上表格配息資料來源: 富達,2019.07.03。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(2019.06.28)。月報酬資料來源:晨星,資料截至 2019.06.28,報酬率以原幣別計算。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)*一年配息次數*100%」,且「年化配息率為估算值」,以四捨五入法呈現。月配息的最後下單日為每日最後一個營業日。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金,各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。
富達全球基礎建設基金(本基金之配息來源可能為本金)
原名為富達全球電訊基金
MORE
優勢 1

全球投資
分散再升級

投資放眼全世界,不集中投資特定國家與區域,除成熟國家外,也積極掌握新興區域發展潛力
優勢 2

掌握基礎建設
成長新趨勢

投資題材多元,除聚焦電訊服務外,投資觸角擴及物流運輸、電力、水利等,掌握許多具競爭力的優質企業
優勢 3

兼顧收益
與防禦性

嚴選優質企業,精選大型企業為主,選股不僅注重收益也重視企業品質,如AT&T、中國移動等,有效降低風險並掌握健護醫療大商機
配息紀錄
A 股 F1 穩定月配息 - 美元避險
除息日(月/日/年) 07/01/19 06/01/19 05/01/19 04/01/19 03/01/19 02/01/19
報酬率日期(月/年) 6/19 5/19 4/19 3/19 2/19 1/19
每單位配息金額 0.0344 0.0344 0.0344 0.0344 0.0344 0.0344
配息基準日淨值 10.500 10.140 10.400 10.380 10.320 10.270
單月配息率(%) 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33
年化配息率(%) 3.93 4.07 3.97 3.98 4.00 4.02
單月報酬率(含息報酬率) 3.90 -2.18 0.53 0.92 0.83 5.87
以上表格配息資料來源: 富達,2019.07.03。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(2019.06.28)。本級別之成立日為2018年12月12日。月報酬資料來源:晨星,資料截至 2019.06.28,報酬率以原幣別計算。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)*一年配息次數*100%」,且「年化配息率為估算值」,以四捨五入法呈現。月配息的最後下單日為每日最後一個營業日。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金,各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
MORE
優勢 1

實力取勝
屢獲殊榮

連續4年贏得理柏十年期美元高息債券獎1
優勢 2

純度高的美元計價
高收益公司債,降低匯率波動

債息收益具吸引力,目前投資組合平均到期殖利率為6.42%2
優勢 3

持債 200~300檔,
多元且分散且填息紀錄佳

自成立以來迄今,共計72個月配息 配息後的填息的機率高達82%3
配息紀錄
【F1 穩定月配息】A股-美元 07/19 06/19 05/19 04/19 03/19 02/19 01/19 12/18 11/18 10/18
單月配息率% 0.54 0.54 0.53 0.54 0.54 0.55 0.52 0.51 0.50 0.48
年化配息率% 6.42 6.53 6.39 6.47 6.48 6.57 6.26 6.08 5.95 5.80
單月報酬率%(含息) N/A 2.25 -1.60 1.75 0.71 1.85 5.56 -2.45 -1.56 -2.06
註1. 資料來源:理柏,2019/03、2017/03、2016/03 A股美元級別十年期美元高息債券最佳表現基金;2018/03 A股美元級別五年期、十年期高息債券最佳表現基金。 註2. 資料來源:晨星,2019/06/28. 註3. 資料來源:理柏,本基金級別為【F1 穩定月配息】A股美元級別,成立日為2013/06/18。填息紀錄非指其保本能力,僅顯示基金於過去之填息表現。註4. Lipper,2019/03。Lipper Fund Awards from Refinitiv, ©2019 Refinitiv. All rights reserved. Used under license. 資料來源:富達,2019.07.03。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(2019.06.28)。月報酬資料來源:晨星,資料截至2019.06.28,報酬率以原幣別計算。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)*一年配息次數*100%」,且「年化配息率為估算值」,以四捨五入法呈現。月配息的最後下單日為每日最後一個營業日。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金,各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。
富達全球入息基金
(本基金之配息來源可能為本金)
富達全球基礎建設基金
(本基金之配息來源可能為本金)
原名為富達全球電訊基金
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富達全球入息基金
(本基金之配息來源可能為本金)
優勢 1
專注維護資本
耐震級數高
較低下跌防禦率,追求風險與收益平衡1
優勢 2
持續追求
永續股息成長
選擇現金殖利率、股利增長率高的企業,近九成在成熟國家2
優勢 3
偏重防禦部位
下檔風險有限
投資組合防禦部位近7成3
配息紀錄
A股C月配息-美元 07/19 06/19 05/19 04/19 03/19 02/19 01/19 12/18 11/18 10/18 09/18
單月配息率% 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
年化配息率% 5.00 5.00 4.99 5.00 4.99 5.00 5.00 4.99 4.99 5.00 4.99
單月報酬率%(含息) N/A 5.68 -2.66 2.66 0.78 2.72 5.56 -4.30 1.73 -3.97 0.51
註1. 資料來源:晨星,期間2012/01/30~2019/06/28,對比指數=MSCI All Countries World Index. 註2. 資料來源:Fidelity International,2019/06/28 註3. 資料來源:富達,2019/06/28。防禦部位包括金融、醫療保健、消費、通訊服務、公用事業產業 註4. 得獎資料來源:Benchmark,2017/02 《指標》年度全球股票收益型最佳表現基 以上表格配息資料來源: 富達,2019.07.03。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(2019.06.28)。月報酬資料來源:晨星,資料截至 2019.06.28,報酬率以原幣別計算。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)*一年配息次數*100%」,且「年化配息率為估算值」,以四捨五入法呈現。月配息的最後下單日為每日最後一個營業日。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金,各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。
富達全球基礎建設基金
(本基金之配息來源可能為本金)
原名為富達全球電訊基金
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分散再升級
投資放眼全世界,不集中投資特定國家與區域,除成熟國家外,也積極掌握新興區域發展潛力
優勢 2
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成長新趨勢
投資題材多元,除聚焦電訊服務外,投資觸角擴及物流運輸、電力、水利等,掌握許多具競爭力的優質企業
優勢 3
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與防禦性
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配息紀錄
A 股 F1 穩定月配息 - 美元避險
除息日(月/日/年) 07/01/19 06/01/19 05/01/19 04/01/19 03/01/19 02/01/19
報酬率日期(月/年) 6/19 5/19 4/19 3/19 2/19 1/19
每單位配息金額 0.0344 0.0344 0.0344 0.0344 0.0344 0.0344
配息基準日淨值 10.500 10.140 10.400 10.380 10.320 10.270
單月配息率(%) 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33
年化配息率(%) 3.93 4.07 3.97 3.98 4.00 4.02
單月報酬率(含息報酬率) 3.90 -2.18 0.53 0.92 0.83 5.87
以上表格配息資料來源: 富達,2019.07.03。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(2019.06.28)。本級別之成立日為2018年12月12日。月報酬資料來源:晨星,資料截至 2019.06.28,報酬率以原幣別計算。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)*一年配息次數*100%」,且「年化配息率為估算值」,以四捨五入法呈現。月配息的最後下單日為每日最後一個營業日。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金,各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
優勢 1
實力取勝
屢獲殊榮
連續4年贏得理柏十年期美元高息債券獎1
優勢 2
純度高的美元計價
高收益公司債,降低匯率波動
債息收益具吸引力,目前投資組合平均到期殖利率為6.42%2
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單月配息率% 0.54 0.54 0.53 0.54 0.54 0.55 0.52 0.51 0.50 0.48
年化配息率% 6.42 6.53 6.39 6.47 6.48 6.57 6.26 6.08 5.95 5.80
單月報酬率%(含息) N/A 2.25 -1.60 1.75 0.71 1.85 5.56 -2.45 -1.56 -2.06
註1. 資料來源:理柏,2019/03、2017/03、2016/03 A股美元級別十年期美元高息債券最佳表現基金;2018/03 A股美元級別五年期、十年期高息債券最佳表現基金。 註2. 資料來源:晨星,2019/06/28. 註3. 資料來源:理柏,本基金級別為【F1 穩定月配息】A股美元級別,成立日為2013/06/18。填息紀錄非指其保本能力,僅顯示基金於過去之填息表現。註4. Lipper,2019/03。Lipper Fund Awards from Refinitiv, ©2019 Refinitiv. All rights reserved. Used under license. 資料來源:富達,2019.07.03。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(2019.06.28)。月報酬資料來源:晨星,資料截至2019.06.28,報酬率以原幣別計算。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)*一年配息次數*100%」,且「年化配息率為估算值」,以四捨五入法呈現。月配息的最後下單日為每日最後一個營業日。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金,各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。

生生不息

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警語

【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,投資人索取公開說明書或投資人須知,可至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw/、或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw 查詢,或請洽富達投信或銷售機構索取。 高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人;投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估,高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。債券價格與利率呈反向變動,當利率下跌,債券價格將上揚;而當利率上升,債券價格將會走跌。A類股穩定月配息、【F1穩定月配息】A類股、A股F1穩定月配息/避險、A股H月配息澳幣避險及A股C月配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。其主旨是,只有在維持穩定配息時,基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。【F1穩定月配息】A類股、A股F1穩定月配息/避險、A股H月配息澳幣避險及A股C月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料,請至富達投資服務網www.fidelity.com.tw查詢。A股C月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人:本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還,或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值,以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減,高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。股票入息基金投資之企業,其股利(股息)配發時間及金額視個別企業之決定(例如:該企業一年可能集中於一或兩次配發),故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保守預估,並考量相關稅負後,方決定每月基金每單位的配息金額。E級別按日自基金資產收取年率0.5%分銷費。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。依金管會規定,境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 富達投信並不針對個人狀況提供投資建議,投資人應審慎考量本身之投資風險,自行作投資判斷,並應就投資結果自負其責。文中所提及之個股或公司,僅是作為說明或舉例之用途,並非建議或投資建議。本資料內容受智慧財產權保護,未經授權不得複製、修改、散發或引用。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。電話0800-00-9911。台北市110 忠孝東路五段68 號11 樓。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F 標章為FIL Limited 之商標。 SITE1903-065