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基金亮點

面對瞬息萬變的投資環境,以 3 大升級優勢,讓投資組合不論景氣好壞,都 能助您追求收益目標。單純股債均衡配置策略,已跟不上市場波動的腳步, 有必要再進化,以掌握更多精華投資機會!

策略升級

富達全天候投資策略,靈活多空調整收益、成長及混合型資產,同時運用市場驅動 策略與市場中立策略創新投資,全面掌握市場脈動。

機會升級

網羅各類增值型股票基金、多種債券型基金,還有大宗商品、不動產投資信託、浮動利率貸款 ETF 等多元資產擁有完整收益架構,追求資本增值與累積息收機會。

防禦力升級

唯有跨區、跨資產、跨產業才夠分散。歷史經驗顯示,加入多元資產的全天候策略,攻守兼備,不僅提升收益、波動度也較低。

以上數據非為基金之模擬投資組合,僅為股債指數與相關另類投資標的含息總報酬之歷史數據走勢簡單,加權平均而得,歷史數據參考之指數與標的之資料來源:Bloomberg,資料日期:2008.6.25~2018.6.25/單一收益來源係採100% 全球債券Barclays Global Aggregate index,傳統股債配置係採60%全球股票指數MSCI World index+40%全球債券Barclays Global Aggregate index;加入多元資產與全天候策略係採40%全球股票指數MSCI World index+20%全球投資級債 Barclays US aggregate index+10%全球高收益債Barclays US Corp high yield index+10%摩根新興市場債指數+10%槓桿貸款S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index+10%另類投資Alerian MLP Infrastructure Total Return Index+5%S&P全球商 品指數/指數舉例僅為投資參考,惟投資人無法直接投資該指數,指數報酬不代表基金之績效表現。多元資產涵蓋另類投資,另類投資領域廣泛,再生能源、基礎建設、REITs等都可歸入另類投資的範疇。

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收益再升級

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基金小檔案

富達全球多重資產收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金

基金特色

本基金主要係以經理公司子基金及富達集團子基金為投資標的來建構投資組合,以分散風險並積極追求長期之投資利得及收益為目標。利用經濟成長及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間,結合質化分析建構最適資產配置之投資策略,基金投資策略將在廣泛的投資機會下,於不同區域及資產類別間維持高度的調整彈性並做好風險的分散。

基金類型

組合型基金

基金經理人

李祐慈

風險收益等級

RR3

經理費

1.25%

保管費

0.16%

保管銀行

合作金庫商業銀行

配息頻率

月配

閉鎖期

自成立日起60天

首次配息基準日

自基金成立日起60天

股份類別

台幣 (累積/月配) / 人民幣避險 (累積/月配) / 美金 (累積/月配)

文件下載

基金文宣 (PDF, 1MB) 簡式公開說明書 (PDF, 300KB) 公開說明書 (PDF, 3MB)

銷售通路 合作金庫銀行

保管銀行:合作金庫銀行

台新國際商業銀行 安泰商業銀行
元大證券股份有限公司 日盛證券股份有限公司
華南永昌綜合證券股份有限公司 合作金庫銀行
華泰商業銀行 凱基證券股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司 國泰世華商業銀行
高雄銀行 國泰綜合證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司

詳情請洽 0800-00-9911

警語

【富達投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人索取公開說明書,可至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw/ 、公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/ 查詢,或請洽富達投信或銷售機構索取。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金月配息型各計價幣別受益權單位之配息可能由基金的收益或本金中支付且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,且每受益權單位配息率並非固定不變,投資人應注意配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料,請至富達投資服務網https://www.fidelity.com.tw查詢。

基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。受益人紛爭處理及申訴管道:受益人得先撥打客服專線0800-00-9911向本公司申訴;另受益人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴;或得向財團法人金融消費評議中心申請評議。

富達投信並不針對個人狀況提供投資建議,投資人應審慎考量本身之投資風險,自行作投資判斷,並應就投資結果自負其責。本資料內容受智慧財產權保護,未經授權不得複製、修改、散發或引用。

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